今天两市明显的跷跷板行业，因为受到房地产所谓断贷的影响，市场资金快速跑出价值投资板块，跑去了赛道股板块，大家还记得上周五才开始掀起的芯片砍单潮，没想到这个利空消息才持续不到三天就马上被这个房地产利空给覆盖过去了，说来搞笑，对目前的资金流动我甚至有个不成熟的想法，那就是资金先利空芯片砍单新闻将赛道股的不稳定资金全部吓走，等这些资金跑去价值板块的时候，又快速从价值板块跑出来，然后利空房地产利空消息，开始布局拉升赛道股板块了，最终的资金目的地就是踏空严重的赛道板块，不知道大家对我的不成熟分析有没有共鸣呢？
一、房地产板块已经确定不是未来的主要方向了
实际上房地产发展主要是城市化带来的驱动，目前城市化实际上已经确实到了一个稳定期了，全国城市化率64%了，这已经非常高的城市化率了，虽然发达国家高达80%，但是从64%到80%实际上已经没有多少空间了，所以发展的瓶颈是显而易见。
房地产确实是一个好东西，因为房价升高的同时会给所有人带来财富的增长，财富增长后就会出现大规模的消费行为，这其实再过去5年我们也是有目共睹的，满大街的BBA跑，也是受益于房地产的政策，但是如果没有配套的高新技术产业，那么就会变成了纯消费，类似30年前的日本一样，房地产泡沫的时候，大量的资金外流消费，提前透支未来，但是没有新产业去把这些外流的资金回收回来，慢慢的就会掏光了家产，失去了20年。
实际上从政策面来看，目前房地产已经明显不是发展方向了，因此过度的投资房地产肯定是不明之举，目前总基调就是稳，房住不炒。所以我才会认为房地产的投资机会在行业整合，业绩是那些头部暴雷、不进行新拍地的旧房地产企业，被新兴房地产企业替代，这个替代的过程就会涌现一些新的头部房地产公司，比如建发房产、滨江集团、华发股份、信达地产等等，这些房地产有机会，而且上半年也在股价上已经体现了。
二、科技兴国，未来方向永远在科技
为何美国可以持续地收割全世界？最最主要的原因就是他的科技实力一直是全球最牛的，而且还是多方面的，比如芯片、软件、航天等等，利用高科技来实现它的高消费，实现收支的平衡。所以这也是我们政策性的主打方向，目前赛道股方向一定是未来方向，主要的赛道股方向有新能源汽车、芯片半导体、新能源发电，这三个方向至少可以持续5年，为何？
1、新能源汽车目前市占率只有25%，远远没有达到瓶颈期，一般来说市占率达到50%以上的时候，才能说发展到了瓶颈期，所以离瓶颈期还早；
2、芯片半导体，这个是目前国产化最弱的行业：
从国产化率来看，2020年中国芯片市场规模为1430亿美元，中国制造的芯片价值227亿美元，占比15.9%，但这里面还包括了海外半导体大厂在中国大陆设立的厂商。若仅考虑总部在中国的企业，国产化率仅5.8%。所以这个产业是国产化最弱的行业，未来的成长空间不是你我可以想象的。根据IC Insights的数据，2020年中国半导体企业仅占全球半导体5%的份额，其中IDM低于1%，Fabless相对占比较高，为15%。
3、新能源发电，主要就是风电和光伏，为何这两个近两年会发展这么快，主要就是技术确实成熟，而且高油价驱动我们要加快，目前煤电占比依然高达70%，因此未来替代空间还是非常的大，所以不会轻易出现退潮的。
三、我选择芯片
其实这三个赛道方向，除了芯片方向技术还需要突破外，另外两个方向的技术已经是非常的成熟了，目前处于高速市场化阶段，所以在投资收益上新能源汽车和新能源发电会感觉明显行业更好。但是我个人更喜欢芯片板块，几个原因：
1、目前芯片的相对于其他两个方向来看会更在低位，当然这种低位主要是因为被行业砍单潮给影响到了，一旦需求起来，芯片景气度又起飞了；
2、芯片目前未来的想象空间会更高，毕竟国产化太低了，未来的潜力不是一般的大。
作者：菩老投资
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